近期(qī)市场风(fēng)向变动，北向(xiàng)资金调(diào)仓换股，外资基金也纷纷行动(dòng)。记者梳(shū)理发现，欧洲巨(jù)头施罗德旗下三只旗舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月(yuè)底以来，宁(níng)王股价(jià)震(zhèn)荡上行(xíng)，虽较高点仍有距离，但(dàn)部分资金开始(shǐ)行动。透露什么信(xìn)号？我(wǒ)们一(yī)起来(lái)看(kàn)看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金同时行动

　　施(shī)罗(luó)德旗下“施罗德(dé)国际精选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底(dǐ)，基金前十大重仓股为中国平安、招(zhāo)商(shāng)银行、紫金矿业(yè)、宁德时(shí)代、贵(guì)州茅台、万华化学、鼎龙股(gǔ)份、芒(máng)果超媒、海(hǎi)尔(ěr)生物。4月，基金加仓(cāng)宁德(dé)时代80％。

　　无独有偶，施罗德(dé)旗舰基金“施(shī)罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿(yì)美(měi)元。

　　截(jié)至2023年4月底，台积电(diàn)、腾讯控(kòng)股(gǔ)、阿(ā)里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿(kuàng)业(yè)、港(gǎng)交所、银河娱(yú)乐(lè)、宁德时代、隆基(jī)绿(lǜ)能。4月(yuè)，基金减持腾(téng)讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下另一(yī)只旗舰基金也加(jiā)仓宁德(dé)时(shí)代80％。“施罗(luó)德(dé)国际精(jīng)选(xuǎn)基(jī)金(jīn)中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最(zuì)新规(guī)模14.23亿美(měi)元(yuán)。

　　截至(zhì)4月(yuè)底，基金前(qián)十(shí)大重仓股为腾讯控(kòng)股、阿里(lǐ)巴(bā)巴、美团(tuán)、宁(níng)德时代、隆基绿可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句能(néng)、蒙牛(niú)乳业(yè)、银河娱乐、紫金(jīn)矿业、贵州茅(máo)台、深圳(zhèn)国际。4月(yuè)，基金(jīn)减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持(chí)宁德时(shí)代80％。

　　看(kàn)好中国新能源车产业链(liàn)

　　同一家机构旗下三大旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎(zěn)么回事(shì)？

　　资料显示，这三只基金中，施罗(luó)德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选(xuǎn)基金大中华和施(shī)罗德国(guó)际精选中国机遇(yù)由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基(jī)金材料中并未(wèi)解释为何基金在4月大手笔加仓(cāng)宁德(dé)时代。不过，记(jì)者梳理发现，施罗(luó)德对中国新能源(yuán)车产业链的看(kàn)重是一(yī)以贯(guàn)之的。

　　例如(rú)，基金(jīn)经理Jack Lee在一(yī)份(fèn)研究日志中(zhōng)解释道：长期(qī)来看，关注三(sān)大主题。一是电动车供(gōng)应(yīng)链；二(èr)是(shì)技术自主(zhǔ)可控(kòng)；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候(hòu)变化的影响日益显现(xiàn)，全(quán)球各(gè)国的脱碳行动变得越来越重要。转向(xiàng)电动汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动(dòng)的一个方面。中国在这方(fāng)面为(wèi)投资者(zhě)提供了重要的机会。中国在电动(dòng)汽车(chē)价(jià)值链的供应方(fāng)面是全(quán)球的领导者(zhě)，同时(shí)中国对成品车辆的(de)需求方面(miàn)也(yě)占据重要地(dì)位(wèi)。可能很多人不知(zhī)道的(de)是，全(quán)球2022年(nián)销(xiāo)售的所(suǒ)有(yǒu)电动汽车中(zhōng)，57％是在中(zhōng)国销售的。

　　整车(chē)制造之外，中国(guó)也是全球电动车基础设施最(zuì)完善的国(guó)家之一。以充电桩为例，中国平均一个公(gōng)共充(chōng)电桩对应7辆车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网(wǎng)。

　　在电动汽车供应(yīng)链(liàn)中，有许多公司(sī)正在在各自(zì)的领(lǐng)域(yù)中建立主导地位，以某智能组件为例，它是(shì)电动汽车中用于(yú)电池和(hé)电机温控的关键(jiàn)组(zǔ)件的生产商。该公司(sī)在空调阀行业全球市场(chǎng)占有(yǒu)约60％的份(fèn)额(é)，并在电动汽车阀门行(xíng)业拥(yōng)有(yǒu)超过(guò)90％的市场(chǎng)份额(é)。客户(hù)包括特斯拉等全(quán)球(qiú)电(diàn)动汽车专(zhuān)家(jiā)以(yǐ)及福(fú)特、宝马等原始设备制造商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车在全球范(fàn)围(wéi)内继续占据市(shì)场(chǎng)份额——在法规(guī)的支持(chí)下，该(gāi)公司的增长潜力是(shì)可预见的。

　　事实上，施罗(luó)德也并非孤例。

　　另一(yī)欧(ōu)洲巨(jù)头安联投资旗舰基金安联(lián)神州A股基(jī)金也在(zài)3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只(zhǐ)基金最新规模47亿美元(yuán)，截(jié)至(zhì)3月底，基金前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、中信证券、宁德(dé)时代、中(zhōng)国中(zhōng)免、东方(fāng)财富、美的集团、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦(jǐn)江(jiāng)集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对(duì)前十大重仓股逐一加仓，其中加仓(cāng)幅度最(zuì)大的(de)就是(shì)宁德(dé)时(shí)代，加仓幅(fú)度高(gāo)达22.17％。此(cǐ)外(wài)，基金(jīn)对中国中(zhōng)免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台(tái)15.05％。对前(qián)十大重仓股(gǔ)中其余公司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车工业协(xié)会(huì)）近日发布的数据(jù)显示，2023年4月(yuè)，我(wǒ)国动(dòng)力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增(zēng)89.4％；新增6.7万台公共(gòng)充(chōng)电桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行(xíng)业集中度方面，今年4月，尽管我国新能(néng)源汽车市场(chǎng)共计36家动力电池企业实现(xiàn)装车(chē)配套，较(jiào)去年(nián)同期增加2家。但是排名(míng)前3家、前(qián)5家(jiā)、前(qián)10家动力(lì)电池企业动力(lì)电池(chí)装车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较(jiào)高。

　　企(qǐ)业排名来看，根(gēn)据中(zhōng)国汽车动力电池产业创新(xīn)联盟数据(jù)显示，今年4月，宁德时(shí)代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂(lǐ)能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别(bié)为：欣(xīn)旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦(pǔ)兰(lán)钧(jūn)。

　　作为(wèi)动力电池行(xíng)业的龙(lóng)头企业，宁德时代于2023年一(yī)季(jì)度实现(xiàn)营业(yè)收入890.38亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利(lì)润增速(sù)创(chuàng)历(lì)史新高(gāo)。

　　北向资金调仓换股(gǔ)，“宁(níng)王”重受青睐

　　或许是基于(yú)优异的业绩，来自(zì)Wind的数据(jù)显示，截至5月14日，最近7天北向资金净(jìng)流(liú)入(rù)宁德时代15.75亿元，位居北向净(jìng)流入榜首。北向资(zī)金净流入较多的其它(tā)个股还(hái)包括宁德时代、工业(yè)富联、贵州(zhōu)茅(máo)台、工商银行(xíng)、北方华创、兴(xīng)业银行、紫金(jīn)矿业、建设银(yín)行、比亚迪、中(zhōng)国石(shí)化。北(běi)向资(zī)金净流出较多的个(gè)股包括格力电器、中国建筑、东方财(cái)富、中国中免、阳光(guāng)电源、中兴(xīng)通讯、科大讯(xùn)飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药(yào)。

　　看好的(de)“宁王”的外(wài)资还(hái)包括(kuò)“柏基(jī)”。超长线投资者“Baillie G可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句ifford”重(zhòng)仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基在(zài)谈及(jí)为何持有宁德(dé)时代时，写道：宁德时代所(suǒ)处(chù)的(de)位置是令(lìng)人羡(xiàn)慕的。它(tā)背后有两(liǎng)大增(zēng)长(zhǎng)机(jī)遇一是电动车(chē)二(èr)是(shì)储能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷酸铁锂电池，这(zhè)方面(miàn)它的市场份额是领先的。此外，磷酸铁锂电(diàn)池因为安全性、生命周期(qī)和不含(hán)钴等特征而受到欢迎；动力电池的(de)企业发(fā)展与政府(fǔ)的脱碳计(jì)划是(shì)一致(zhì)的。CATL的领(lǐ可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句ng)导者也(yě)非(fēi)常有(yǒu)远见。

　　柏基同(tóng)时(shí)也(yě)解释了：他们如何通过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基(jī)也表示，如同所有的投资者，他(tā)们的(de)判断也可能(néng)是错的(de)。例如，若未来新(xīn)的(de)电池技术(shù)出现，宁德时代的竞争优势不(bù)复。随着电(diàn)池成本(běn)下降，宁(níng)德(dé)时代若不能保持利润率(lǜ)。宁德时代和(hé)电动车厂商的(de)关系若(ruò)不能维(wéi)系。这些因(yīn)素都(dōu)会影响柏(bǎi)基(jī)对于宁德时(shí)代的判断。

　　但并(bìng)非所有(yǒu)的外资(zī)都在(zài)加仓宁(níng)德时(shí)代。4月另(lìng)一欧洲巨头安本(běn)投资旗舰中国基(jī)金(jīn)“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减(jiǎn)仓(cāng)宁德时代0.04％。基(jī)金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金持有(yǒu)的前(qián)十(shí)大重仓股为贵州茅(máo)台(tái)、宁德时代、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、爱尔(ěr)眼科、华测检测(cè)、招商(shāng)银行、美(měi)的集(jí)团、广联达、宁(níng)波银行(xíng)。

　　摩根大通(tōng)加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时代之外，互联网(wǎng)或者(zhě)食品饮料(liào)也颇受关注。

　　例如，摩根(gēn)大通旗舰基金“摩根基(jī)金-中国A股机(jī)遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截(jié)至2023年一季(jì)度末，基金(jīn)前(qián)十(shí)大重仓股为贵州茅(máo)台、金山软件、中(zhōng)国平安(ān)、招(zhāo)商银(yín)行(xíng)、万华化学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京东方。3月(yuè)基金(jīn)加仓幅度最大的为泸州(zhōu)老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大(dà)重仓股为腾讯(xùn)控股(gǔ)、贵州茅台、网(wǎng)易(yì)、阿(ā)里巴巴、中(zhōng)国平(píng)安、招商银行、石(shí)药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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